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콕스 캐피털, 개인 투자자 위한 사모 시장 유동성 솔루션 확대 계획
대체 투자 분야의 유동성 솔루션 제공업체인 콕스 캐피털 파트너스(Cox Capital Partners, LP, 이하 콕스 캐피털)가 비상장 기업개발회사(business development companies, BDC)를 대상으로 한 기존의 공개 매수 프로그램을 빠르게 성장 중인 인터벌 펀드(interval fund) 시장으로 확대한다고 발표했다. 이번 조치는 자산 자문 채널을 대상으로 하는 사모 시장 전반에 걸쳐 유동성 솔루션 제공자로서 회사의 역할을 확인하는 것이다.
지난 6년간 콕스 캐피털은 독립 증개인(independent broker‑dealers), 등록 투자 자문사(RIA) 및 주요 대형 증권사(wirehouses)의 재무 자문인 및 중개인과 협력하며, 비상장 BDC 및 기타 비유동성 상품에 투자한 개인 투자자들을 위한 2차 유동성 거래를 발굴하고 실행하는 플랫폼을 구축해 왔다.
콕스 캐피털은 20일(현지 시간) 이 플랫폼을 인터벌 펀드로 확대할 계획을 발표했으며, 인터벌 펀드의 성장은 개인 투자자들에게 제한적인 유동성을 갖춘 사모 신용, 사모 펀드 및 기타 대체 자산에 대한 접근성을 제공해 왔다. 시장 상황 및 규제 요건에 따라 콕스 캐피털의 계열사는 다가오는 펀드 환매 기간 이후 각기 다른 3개의 스폰서가 관리하는 최소 3개의 인터벌 펀드에 대한 공식적인 공개 매수를 개시할 예정이다.
이번 확대는 사모 신용, 부동산, 인프라 및 기타 대체 전략이 더 넓은 개인 투자자 층을 유치함에 따라 2차 유동성 솔루션에 대한 구조적 필요성을 반영한다.
존 콕스(John Cox) 콕스 캐피털 창립자 겸 CEO는 “우리의 사명은 기관 투자자들이 오랫동안 의존할 수 있었던 것, 즉 유동성 대체 자산 노출에 대한 접근 가능하고 지속 가능한 2차 유동성 공급원을 소매 시장에 제공하는 것”이라고 말했다. 이어 “유동성은 단순히 변동성이 큰 시장을 위한 안전장치가 아니다. 이는 자문가들에게 장기 투자에 고객 자본을 배분하기 위한 더 큰 확신을 제공할 수 있다”고 말했다.
그는 이어 “기관 투자자들은 오랫동안 적극적인 2차 시장에 의존해 익스포저를 관리해 왔다”며 “우리는 개인 투자자들이 동일한 유형의 유동성 솔루션에 접근할 수 있어야 한다고 믿는다. 우리의 견해로는 신뢰할 수 있는 유동성 옵션이 마련되지 않으면 사모 시장이 자산 관리 채널에서 잠재력을 완전히 발휘하는 데 어려움을 겪을 수 있다”고 말했다.
콕스는 어떤 스폰서들은 주요 자금 조달 노력을 저해하지 않으면서 상시 구조(evergreen structures)에 대한 신뢰를 뒷받침할 수 있는 장외 공개 매수 메커니즘의 이점을 인식하고 있다고 부연했다.
콕스 캐피털과 그 계열사들은 최근 HPS, 아폴로(Apollo), 아레스(Ares), 블루 아울(Blue Owl)이 운용하는 특정 공개 등록 펀드에 대한 공개 매수를 개시했다. 시장 및 규제 상황에 따라 콕스 캐피털과 그 계열사들은 연내와 내년 1월에 추가 공개 매수를 진행할 예정이며, 이는 일관되고 지속적인 유동성 솔루션 제공에 대한 회사의 의지를 반영한다. 앞서 언급한 펀드 스폰서들은 콕스 캐피털이나 그 공개 매수 프로그램을 지지하거나 승인하지 않았다.
지속적인 거래 시장을 조성하고 거래 수수료를 부과하는 거래소와 달리 콕스 캐피털과 그 계열사들은 자체 계정으로 포지션을 직접 매수하며 투자자에게 별도의 거래 수수료를 부과하지 않는다. 보상은 공개 매수 가격에 반영되며, 이는 일반적으로 펀드의 순자산가치(NAV) 대비 할인된 가격이다. 해당되는 경우 공개 매수 가격은 거래소 호가 피드를 통해서가 아닌 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따른 규제된 공개 매수 및 공개 공시를 통해 전달된다.
콕스 캐피탈 소개
콕스 캐피털(Cox Capital)은 비상장 BDC 및 인터벌 펀드를 포함한 비유동성 대체 투자 수단 투자자들에게 유동성 솔루션을 제공하는 데 집중된 회사이다. 콕스 캐피털은 계열사 및 관리형 투자 수단을 통해 공개 매수 및 기타 맞춤형 2차 거래를 실행하며, 펀드 스폰서 및 중개인과 협력하여 재무 자문인과 그 고객들이 복잡한 상품의 유동성 필요를 관리할 수 있도록 돕는다.
미래예측진술
이 보도자료에는 인터벌 펀드 시장으로의 확대 계획, 공개 매수 개시 의향, 향후 매수에 대한 기대 등과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하며, 실제 결과가 명시적 또는 묵시적으로 표현된 내용과 실질적으로 다르게 나타나게 하는 원인이 될 수도 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인들의 영향을 받는다. 콕스 캐피털은 본 자료 발표일 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 어떠한 미래 예측 진술도 업데이트할 의무를 지지 않는다.
중요 면책 조항
이 보도자료에 언급된 펀드 스폰서, 운용사 또는 기타 제3자에 대한 언급은 정보 제공 목적만을 위한 것이다. 해당 당사자들은 콕스 캐피털 또는 그 공개 매수 프로그램을 지지, 승인 또는 후원하지 않았으며, 그러한 언급에 의해 어떠한 제휴, 파트너십 또는 비즈니스 관계도 암시되지 않는다.
이 보도자료는 정보 제공 목적만을 위한 것이며, 증권과 관련하여 매수 제안, 매도 제안 권유 또는 투자 자문을 구성하지 않는다. 콕스 캐피털과 그 계열사가 진행하는 모든 공개 매수는 필요하다면 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되고 적격 증권 보유자에게 전달될 해당 서면 공개 매수 문서에 따라서만 이루어진다. 본 보도자료의 어떠한 내용도 투자 자문이나 특정 증권의 매수, 매도 또는 보유에 대한 권유로 해석되어서는 안 된다.
이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.
지난 6년간 콕스 캐피털은 독립 증개인(independent broker‑dealers), 등록 투자 자문사(RIA) 및 주요 대형 증권사(wirehouses)의 재무 자문인 및 중개인과 협력하며, 비상장 BDC 및 기타 비유동성 상품에 투자한 개인 투자자들을 위한 2차 유동성 거래를 발굴하고 실행하는 플랫폼을 구축해 왔다.
콕스 캐피털은 20일(현지 시간) 이 플랫폼을 인터벌 펀드로 확대할 계획을 발표했으며, 인터벌 펀드의 성장은 개인 투자자들에게 제한적인 유동성을 갖춘 사모 신용, 사모 펀드 및 기타 대체 자산에 대한 접근성을 제공해 왔다. 시장 상황 및 규제 요건에 따라 콕스 캐피털의 계열사는 다가오는 펀드 환매 기간 이후 각기 다른 3개의 스폰서가 관리하는 최소 3개의 인터벌 펀드에 대한 공식적인 공개 매수를 개시할 예정이다.
이번 확대는 사모 신용, 부동산, 인프라 및 기타 대체 전략이 더 넓은 개인 투자자 층을 유치함에 따라 2차 유동성 솔루션에 대한 구조적 필요성을 반영한다.
존 콕스(John Cox) 콕스 캐피털 창립자 겸 CEO는 “우리의 사명은 기관 투자자들이 오랫동안 의존할 수 있었던 것, 즉 유동성 대체 자산 노출에 대한 접근 가능하고 지속 가능한 2차 유동성 공급원을 소매 시장에 제공하는 것”이라고 말했다. 이어 “유동성은 단순히 변동성이 큰 시장을 위한 안전장치가 아니다. 이는 자문가들에게 장기 투자에 고객 자본을 배분하기 위한 더 큰 확신을 제공할 수 있다”고 말했다.
그는 이어 “기관 투자자들은 오랫동안 적극적인 2차 시장에 의존해 익스포저를 관리해 왔다”며 “우리는 개인 투자자들이 동일한 유형의 유동성 솔루션에 접근할 수 있어야 한다고 믿는다. 우리의 견해로는 신뢰할 수 있는 유동성 옵션이 마련되지 않으면 사모 시장이 자산 관리 채널에서 잠재력을 완전히 발휘하는 데 어려움을 겪을 수 있다”고 말했다.
콕스는 어떤 스폰서들은 주요 자금 조달 노력을 저해하지 않으면서 상시 구조(evergreen structures)에 대한 신뢰를 뒷받침할 수 있는 장외 공개 매수 메커니즘의 이점을 인식하고 있다고 부연했다.
콕스 캐피털과 그 계열사들은 최근 HPS, 아폴로(Apollo), 아레스(Ares), 블루 아울(Blue Owl)이 운용하는 특정 공개 등록 펀드에 대한 공개 매수를 개시했다. 시장 및 규제 상황에 따라 콕스 캐피털과 그 계열사들은 연내와 내년 1월에 추가 공개 매수를 진행할 예정이며, 이는 일관되고 지속적인 유동성 솔루션 제공에 대한 회사의 의지를 반영한다. 앞서 언급한 펀드 스폰서들은 콕스 캐피털이나 그 공개 매수 프로그램을 지지하거나 승인하지 않았다.
지속적인 거래 시장을 조성하고 거래 수수료를 부과하는 거래소와 달리 콕스 캐피털과 그 계열사들은 자체 계정으로 포지션을 직접 매수하며 투자자에게 별도의 거래 수수료를 부과하지 않는다. 보상은 공개 매수 가격에 반영되며, 이는 일반적으로 펀드의 순자산가치(NAV) 대비 할인된 가격이다. 해당되는 경우 공개 매수 가격은 거래소 호가 피드를 통해서가 아닌 미국 증권거래위원회(SEC) 규정에 따른 규제된 공개 매수 및 공개 공시를 통해 전달된다.
콕스 캐피탈 소개
콕스 캐피털(Cox Capital)은 비상장 BDC 및 인터벌 펀드를 포함한 비유동성 대체 투자 수단 투자자들에게 유동성 솔루션을 제공하는 데 집중된 회사이다. 콕스 캐피털은 계열사 및 관리형 투자 수단을 통해 공개 매수 및 기타 맞춤형 2차 거래를 실행하며, 펀드 스폰서 및 중개인과 협력하여 재무 자문인과 그 고객들이 복잡한 상품의 유동성 필요를 관리할 수 있도록 돕는다.
미래예측진술
이 보도자료에는 인터벌 펀드 시장으로의 확대 계획, 공개 매수 개시 의향, 향후 매수에 대한 기대 등과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하며, 실제 결과가 명시적 또는 묵시적으로 표현된 내용과 실질적으로 다르게 나타나게 하는 원인이 될 수도 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인들의 영향을 받는다. 콕스 캐피털은 본 자료 발표일 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 어떠한 미래 예측 진술도 업데이트할 의무를 지지 않는다.
중요 면책 조항
이 보도자료에 언급된 펀드 스폰서, 운용사 또는 기타 제3자에 대한 언급은 정보 제공 목적만을 위한 것이다. 해당 당사자들은 콕스 캐피털 또는 그 공개 매수 프로그램을 지지, 승인 또는 후원하지 않았으며, 그러한 언급에 의해 어떠한 제휴, 파트너십 또는 비즈니스 관계도 암시되지 않는다.
이 보도자료는 정보 제공 목적만을 위한 것이며, 증권과 관련하여 매수 제안, 매도 제안 권유 또는 투자 자문을 구성하지 않는다. 콕스 캐피털과 그 계열사가 진행하는 모든 공개 매수는 필요하다면 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되고 적격 증권 보유자에게 전달될 해당 서면 공개 매수 문서에 따라서만 이루어진다. 본 보도자료의 어떠한 내용도 투자 자문이나 특정 증권의 매수, 매도 또는 보유에 대한 권유로 해석되어서는 안 된다.
이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.
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